美港通证券 东吴安盈量化混合A：2025年第一季度利润4376.44万元 净值增长率5.99%

　　AI基金东吴安盈量化混合A（002270）披露2025年一季报美港通证券，第一季度基金利润4376.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0607元。报告期内，基金净值增长率为5.99%，截至一季度末，基金规模为8.17亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.035元。基金经理是谭菁，目前管理2只基金。其中，截至4月24日，东吴安盈量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.91%；东吴安享量化混合A最低，为-15.04%。

　　基金管理人在一季报中表示，今年1季度A股市场震荡上行。尤其是Deepseek在春节期间发酵，3月19日后，由于指数数次无法新高突破，市场开始缩量下行。从行业表现来看，还是以AI科技方向为主的股票相对强势。1 季度末，本基金主要均衡配置科技、医药和消费方向。

　　截至4月24日，东吴安盈量化混合A近三个月复权单位净值增长率为0.94%，位于同类可比基金299/918；近半年复权单位净值增长率为0.42%美港通证券，位于同类可比基金329/918；近一年复权单位净值增长率为15.91%，位于同类可比基金164/918；近三年复权单位净值增长率为6.68%，位于同类可比基金175/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.388，位于同类可比基金141/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为27.02%，同类可比基金排名733/901。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为20.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.17%，同类平均为80.16%。2023年上半年末基金达到91.79%的最高仓位，2019年末最低，为37.31%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8.17亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、立讯精密、火炬电子、恒瑞医药、中兵红箭、韦尔股份、歌尔股份、北特科技、拓普集团、科伦药业。

　　核校：杨宁美港通证券

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